¿Invertir es cada vez más difícil?

Muchas veces escuché que para hacer tasas de retorno irregulares en los mercados, uno tiene que lograr dos cosas:

1) Apuesta contra el consenso.

2) Tener razón.

Esto tiene sentido, en términos generales. Dado que vivimos en un mundo/sociedad cada vez más inteligente. ¿Los modelos/supuestos del comportamiento humano como ovejas reaccionarias, 'impulsadas a corto plazo' y financieramente analfabetas se están volviendo menos relevantes a medida que más personas se educan, se conectan y son conscientes de sí mismas?

¿Y como resultado, invertir es cada vez más difícil para las personas a medida que las generaciones se vuelven más competitivas?

(Nota: me doy cuenta de que esto es difícil de responder cuantitativamente. Así que, salvo eso, no me importan las respuestas subjetivas cualitativas).

No necesita el número 1 si tiene el número 2 de su lista.
¿Cuándo fue fácil invertir? :->)

Respuestas (1)

Usted se está enfocando en rendimientos superiores al mercado ("irregulares"). El mayor problema que han tenido la mayoría de los inversores es que se quedan rezagados en el mercado, sin siquiera lograr los rendimientos a largo plazo "regulares" (y bastante buenos) que ofrece. Igualar el mercado se ha vuelto más fácil con fondos indexados de bajo costo y ETF. Si lo hace, debe verse como ganar, no como perder.

Vencer al mercado a través del comercio probablemente se haya vuelto más difícil debido a la creciente sofisticación y los recursos de los grandes comerciantes a corto plazo. Sin embargo, presumiblemente todavía hay patrones con cierta previsibilidad debido a la influencia restante del comportamiento y la psicología humana.

De hecho, siempre debe haber algún valor para la investigación y el comercio por parte de alguien, o las suposiciones subyacentes a la indexación se derrumbarían . Si suficientes personas renuncian a la inversión activa en favor de la inversión pasiva, los valores individuales pueden tener un precio incorrecto y los beneficios de la inversión activa pueden aumentar. Es probable que exista un equilibrio racional con la inversión activa de las instituciones más capaces y la inversión pasiva de todos los demás.

Muchos afirman que el comercio es más difícil porque te enfrentas a jugadores más grandes con mayor sofisticación y recursos. Eres tú contra ellos. Tienen muchas ventajas: HFT y colocación, acceso prioritario al arbitraje, supercomputadoras, algoritmos, etc. Solo es mi opinión, pero no creo que los grandes jugadores tengan una ventaja comercial cuando se trata de noticias únicas, por ejemplo, anuncios de ganancias. La acción entra en juego y luego usted y su gestión de riesgos determinan el éxito, no el tamaño antes mencionado de los demás.
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