Tengo una cuenta 401k con Fidelity que consta de varios fondos. Por alguna razón, Fidelity mostrará el +/- % de hoy para cada símbolo de cotización, pero no muestra el crecimiento general desde la compra. Supongo que su razonamiento tiene algo que ver con los fondos que no tienen una "base de costo" real porque se compraron con dólares antes de impuestos, aunque eso es solo una suposición.
Descubrí que al importar todas las transacciones a una cartera de Google Finance, puedo ver el rendimiento general de cada fondo, incluidas las posiciones cerradas. Los saldos finales coinciden exactamente con lo que muestra actualmente Fidelity (importé todas las transacciones + cinco como "Compra" y todas las transacciones - cinco como "Venta", de modo que los dividendos reinvertidos aparezcan como la cantidad correcta de acciones para cada fondo), así que Estoy bastante feliz hasta ahora.
Ha funcionado de acuerdo con mis expectativas para todos excepto para un fondo: " TD7A ", que Fidelity describe simplemente como "SMID CAP FUND". No tengo idea de qué es esto. No puedo encontrar el símbolo en ningún otro sitio de finanzas, y la descripción coincide con un montón de fondos, pero no he encontrado ninguno que coincida con los precios históricos de este fondo en mi cuenta. Fidelity ofrece gráficos del rendimiento del fondo desde el inicio (01/07/2016), desglose de participaciones, etc., pero Google no reconoce el símbolo, por lo que no sé cómo importarlo.
Hay una nota en la página de investigación que dice: La información sobre esta opción de inversión fue proporcionada por el patrocinador de su plan, el administrador del plan, el administrador de inversiones, el administrador o un tercero proveedor de datos. Esta inversión no es un fondo mutuo.
¿Alguien más tiene este fondo y/o sabe cómo rastrearlo fuera de Fidelity?
SMID CAP FUND es la manera de Fidelity de decir PEQUEÑO a MID CAP FUND. Pequeño a mediano se explica por sí mismo. Cap es capitalización, y básicamente significa cuánto vale la suma de todas las acciones existentes de la empresa. Fidelity nombra los fondos dentro de sus planes 401k según quién proporciona el fondo. También brindan recursos de administración para los fondos elegidos por su empleador.
Debería haber más información disponible sobre el fondo que le interesa en su sitio de Fidelity 401(k).
libra