¿Vincular transacciones bancarias para pagos con tarjeta de crédito en GnuCash?

Usando GnuCash. Descargo actividad de mi banco y de mi tarjeta de crédito. He importado mi actividad bancaria y eso tendrá entradas como

Date     | Description       | Withdrawal
1/1/2017 | Capital One       | $100

Luego, cuando importe los datos de mi tarjeta de crédito, tendrá una entrada como (Tenga en cuenta la fecha diferente):

Date     | Description       | Payment 
1/2/2017 | Payment Thank You | $100

Cuando especifique la cuenta de transferencia de mi transacción bancaria, se creará una entrada en mi cuenta de tarjeta de crédito, pero esta será una entrada completamente nueva y no se vinculará a la transacción de pago recibida que se importó a mi cuenta de tarjeta de crédito.

¿Cómo vinculo estas dos transacciones juntas? ¿Tengo que eliminar manualmente una de las transacciones? ¿Cuál es la mejor manera de manejar esto?

Respuestas (2)

Te falta un paso al importar el segundo conjunto de transacciones. Después de asignar la cuenta de transferencia, aparece otra pantalla que le permite desduplicar transacciones (consulte la guía de importación de QIF en el paso n.º 6 del manual ). Dado que ya ha importado ambos conjuntos de datos, si observa el registro de su tarjeta de crédito o su banco, debería ver transacciones duplicadas (si no, verifique las divisiones en ambas transacciones y vea si alguna está asignada a 'Desequilibrio- DÓLAR ESTADOUNIDENSE'). Si ambos lados de la transacción son correctos y los débitos/créditos son correctos, entonces una de las transacciones es un duplicado y se puede eliminar de manera segura. Luego, use la función de conciliación en sus cuentas bancarias y de tarjeta de crédito contra los extractos relevantes y asegúrese de que los saldos finales coincidan.

Estás en el camino correcto (¡Genial! En ​​serio, eso es increíble).

Pero desea mantener las transacciones juntas SIEMPRE.

¿Por qué?: Allá por los años 1700 y 1800, los comerciantes hacían lo que tú hacías y anotaban en el diario que:

  • 1, fueron en fechas diferentes
  • 2, podría tener una nota al pie para indicar qué entrada va con qué.

El problema es que, a medida que crezca su libro mayor, se quedará sin notas al pie y será difícil de leer.

¿Tengo que eliminar manualmente una de las transacciones?

NO. NUNCA. Porque te sentarás allí y te preguntarás: "¿A dónde se fue todo mi dinero?" mientras trabaja en el balance general.

¿Cómo vinculo estas dos transacciones juntas? / ¿Cuál es la mejor manera de manejar esto?

Así que prueba esto:

¡Estudie las entradas de ajuste si tiene más preguntas!
Buena suerte.

Esta respuesta funciona en el contexto de un libro mayor de hojas de cálculo, sin embargo, en la mayoría de los programas de contabilidad (la pregunta hace referencia a gnucash), las entradas duplicadas aparecerían en ambos registros de cuentas. Por lo tanto, TENDRÁ sentido eliminar uno de ellos, de lo contrario, el saldo se perderá.
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