He estado leyendo bastante sobre acciones y parece que no puedo entender nada.
Digamos que a la empresa A le está yendo muy bien y se espera que sus acciones se tripliquen en un año. ¿Cuánta influencia tiene una gran empresa o un inversionista influyente en esta empresa? - ¿Pueden bajar el precio de la acción con su influencia? - ¿Pueden manipular el mercado de la forma que mejor les parezca? Incluso si la empresa A tiene excelentes productos, ¿se trata de los productos o de cómo las personas usan el mercado en sí?
No es o bien.
La mayor parte del tiempo, el valor de las acciones tiene una relación tangible con las perspectivas financieras de la empresa. El valor de las acciones de Ford y GM aumentó cuando vendían muchos autos y colapsó cuando sus autos se volvieron impopulares. Otras empresas (Enron, por ejemplo) francamente 'cocinan los libros' para que parezca que están prosperando, cuando en realidad se están ahogando en deudas y activos improductivos. Las llamadas "acciones de centavo" tienen precios bajos y volúmenes bajos y son susceptibles a esquemas de "bomba y descarga", donde un manipulador compra una gran cantidad de acciones, promociona las acciones al mundo, señalando el reciente aumento en el precio. Luego se venden a todos los nuevos compradores y el precio se derrumba.
Si va a invertir en el mercado de valores, depende de usted averiguar qué empresas son cuáles.
El precio de las acciones de una empresa en un momento dado se establece mediante una relación entre compradores y vendedores. Cuando los vendedores superan en número a los compradores a un precio dado, el precio de las acciones cae hasta que hay suficientes personas dispuestas a comprar las acciones para equilibrar la ecuación nuevamente. Cuando hay más personas que desean comprar una acción a un precio determinado que personas dispuestas a venderla, el precio de la acción sube hasta que hay suficientes vendedores para equilibrar las cosas nuevamente. Entonces, dado esto, es fácil ver que la compra o venta de un fondo muy grande (o una colección de fondos muy grandes) podría impulsar el precio de una acción en una dirección u otra (porque la gran cantidad de acciones que negocian puede inclinar la balanza uno forma u otra).
Sin embargo, lo que es importante tener en cuenta es que la proporción de compradores a vendedores en un momento dado está determinada por el "sentimiento del mercado" y la especulación. Las personas que venden acciones piensan que el precio está bajando, y las personas que las compran piensan que está subiendo; y estas creencias están fuertemente influenciadas por la cobertura de noticias y la información disponible relacionada con la empresa. Entonces, en el caso de su empresa en el ejemplo, se espera que triplique su valor en el próximo año; si todos estuvieran de acuerdo en que esto era correcto, las acciones se triplicarían casi instantáneamente. La única razón por la que las acciones no alcanzan este valor instantáneamente es que el mercado está dividido entre las personas que piensan que esto sucederá y las personas que piensan que no sucederá.
Con el tiempo, la cobertura de noticias y la nueva información harán que un lado parezca más correcto que el otro y el equilibrio cambiará para hacer que el precio suba o baje. Todo esto es para decir que SÍ, los grandes fondos y sus movimientos PUEDEN influir en el valor comercial de una acción; PERO sus movimientos se basan en las mismas noticias, información, análisis y sentimiento que el resto del mercado. Lo que significa que el precio de una acción está mucho más relacionado con las noticias y la información disponible que con los volúmenes de negociación diarios. En resumen, comprar buenas empresas a buenos precios es tan "bueno" como siempre.
También tenga en cuenta que el hecho de que USTED pueda comprar y vender acciones sin tener un gran impacto en el precio es una VENTAJA que tiene. Al entrar o salir en los momentos adecuados en los principales movimientos del mercado, puede hacer cosas que un fondo de inversión masivo simplemente no puede.
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bryan