¿Cómo se calcula el precio del fondo indexado?

Soy muy nuevo en esto y ando un poco perdido con los fondos indexados. Estoy revisando esto, por ejemplo, http://www.hl.co.uk/funds/fund-discounts,-prices--and--factsheets/search-results/l/legal-and-general-international-index -confianza-c-acumulación y se vende a 134,50p (£1,34). Sin embargo, este fondo tiene acciones de grandes empresas como Microsoft, Apple, etc. ¿Cómo es que el precio es tan bajo? ¿Cómo se calcula ese precio?

gracias

Respuestas (1)

No estoy familiarizado con los valores británicos, así que aquí hay una perspectiva sobre los valores estadounidenses.

Tenemos una variedad de inversiones de capital que son sustitutos de los índices. Podemos comprar fondos mutuos, fondos cerrados (CEF) o ETF. El NAV (valor liquidativo por acción) se basa en el valor total de las participaciones dividido por el número de acciones del fondo. El NAV puede ser alto o bajo, según la cantidad de acciones del fondo emitidas.

Por ejemplo, si las participaciones de capital valen $100 millones y hay 10 millones de acciones, entonces el NAV sería de $10. OTOH, si hubiera 20 millones de acciones de fondos, el NAV sería de $5. Si comprara $1,000 de estos dos fondos, tendría 100 acciones a $10 o 200 acciones a $5. Su inversión de $1,000 sería el mismo porcentaje del fondo, independientemente del NAV.

Hay al menos tantos tipos de fondos en el Reino Unido como en los EE. UU., pero AFAIK ellos (y casi todos los vehículos agrupados en todo el mundo) operan con el mismo principio para alcanzar un NAV por acción, por lo que podría eliminar la primera línea de su responda tan bien como la primera oración del siguiente párrafo, y hágala más efectiva... y tal vez explique explícitamente que una acción del fondo puede (y casi siempre lo hace) representar pequeñas fracciones de acciones de sus participaciones.
En lugar de analizar la estructura de mi respuesta, creo que sería más útil para el OP si proporcionara información adicional, en particular, cualquier cosa que se agregue a lo que he escrito. Tal contribución podría ayudarlo a escalar la curva de aprendizaje.
Dado que no tiene fallas fácticas, no me siento lo suficientemente versado aquí para editar su respuesta por lo que creo que son razones relativamente cosméticas, y no creo que mis ediciones propuestas justifiquen su propia respuesta. Tenía la impresión de que el propósito de los comentarios era exactamente este: proponer mejoras a la respuesta. Por supuesto, puede rechazar mis sugerencias.
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