¿Cómo pueden los comerciantes minoristas de acciones y opciones encontrar operaciones con una ventaja positiva claramente definida?

Un operador minorista de acciones y opciones puede creer que sus señales técnicas y su análisis fundamental son superiores y más inteligentes que los de otros operadores minoristas. Quizás para algunos sea cierto.

Para muchos otros, no lo es, por lo que sus ganancias y pérdidas son aleatorias.

Como comerciante minorista, ¿cómo puedo tratar de encontrar operaciones con una ventaja positiva? Solo estoy buscando pautas generales. Porque las pautas específicas en este sentido solo funcionarán en situaciones específicas.

Por el contrario, un creador de mercado tiene una ventaja clara y definida que es fácil de entender intuitivamente. La ventaja es el margen de oferta y demanda. Es claro y medible.

¿Cómo puede un comerciante minorista encontrar operaciones con una ventaja clara? ¿Es incluso posible basándose únicamente en la información disponible públicamente?

Como comerciante minorista, puede controlar la entrada, la salida y los ajustes, con las condiciones cambiantes del mercado. Michael Catolico escribió un breve artículo sobre "Ajustes comerciales". Puede que le resulte útil.
Sí, lo he leído. Los ajustes funcionan cuando la operación va en su dirección, para asegurar ganancias parciales. Cuando el trade va en tu contra, no tanto

Respuestas (1)

Sí, es posible, se necesita mucha inducción y deducción, pero de cualquier manera el mercado puede permanecer irracional más tiempo del que usted puede permanecer solvente.

También puede operar en función de la fortaleza del dólar (deflación) y la debilidad (inflación) ya que las acciones y las materias primas (y el costo de TODOS los bienes) están vinculados al precio del dólar. Eso es macroeconomía, y luego en acciones individuales puede hacer predicciones basadas en su propia investigación sobre la línea de suministro de esa empresa y comprender sus factores de riesgo y deuda: activos.

Por lo general, encuentro que la información negativa es más fácil de negociar porque es fácil ver cuánto vale eso para la capitalización de mercado, que la información positiva en la que no se sabe cuánto decidirá el mercado que vale. Por ejemplo, si ve a Lumber Liquidators en 60 minutos sugiriendo que toda su línea de suministro está contaminada, entonces puede calcular un buen nivel de soporte en función de cuánto endeudan o no, y calcular cuánto valor intrínseco obtendrá una opción de venta larga.

Pero personalmente rara vez opero acciones direccionales o individuales. Hay muchos derivados que tienen muy poco o nada que ver con la producción económica real o la obtención de capital.

Entonces, si no está operando direccionalmente, ¿cuál es su fuente de ingresos/ganancias? decaimiento theta? ¿Diferenciales de volatilidad entre la volatilidad realizada y el IV? ¿Arbitraje de dividendos?
Los fondos indexados y de inversión a largo plazo aún brindan la tasa de rendimiento del mercado o un poco mejor, con mucho menos esfuerzo y riesgo... No es necesario encontrar una ventaja para ganar en un juego de suma positiva.
La inversión a largo plazo solo tiene un problema: nunca está seguro de cuándo vender. Y necesita vender si necesita pagar sus facturas.
Esta es la razón por la que la mayoría de nosotros tenemos trabajos diarios y usamos la inversión solo como una fuente secundaria de ingresos. :) Por mucho que sepa sobre el mercado, nunca intentaría operar de forma independiente.
@Victor123 si alguna vez escribo un libro sobre lo que estoy haciendo, la oportunidad ya estará cerrada o cambiará cuando se revele. Pero la gente probablemente todavía lo intentará, al igual que todos los niños que utilizan el análisis técnico de la década de 1980. Todos los bordes son siempre contrarios a la intuición.
@victor123: Fácil: venda solo cuando tenga una buena razón para: reequilibrar o hacer compras importantes o en la jubilación. Intentar cronometrar el mercado y obsesionarse con las condiciones de borde es demasiado trabajo para muy poca ganancia, en mi opinión. Y sus fondos diarios no pertenecen al mercado por las mismas razones. Si se ve obligado a cambiar su cuenta, aumente las reservas de efectivo y casi efectivo.
Es demasiado trabajo, si no podemos obtener una ganancia :). De lo contrario, es una propuesta muy lucrativa.
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