Ayúdame a entender Forex en Interactive Brokers

Tengo una cuenta basada en CHF en Interactive Brokers. Quería comprar VEUR en LSE, que cotiza en GBP. Ingresé un pedido, me dijeron que no tenía suficientes GBP. Me parece bien.

Le pregunté al chat en vivo cómo hacer esto, y me dijeron que hiciera una operación de Forex. Así que compré GBP con CHF (digamos 1000 GBP), compré VEUR en GBP y me quedé con GBP en la cuenta (digamos 10 GBP). En la pestaña Inicio/Posiciones puedo ver el VEUR, el CHF y los 10 GBP sobrantes. Hasta ahora tan bueno.

Lo que no entiendo es que cuando voy a Comercio/Quicktrade, la sección Posiciones muestra una posición abierta para GBP ( GBP, Cash, IDEALPRO, CHF) pero por el monto original de 1000 GBP, no por los 10 sobrantes. Si hago clic en el Closebotón, se crea una orden de venta de 1000 GBP, ¡que no tengo!

¿Que esta pasando? Pensé que estaba vendiendo CHF, comprando GBP y luego comprando acciones, como si fuera a un intercambio (físico) y comprara alguna moneda. Esta posición abierta me hace pensar que algo más puede estar pasando (¿de alguna manera estoy tomando dinero prestado de IB?). Realmente tengo miedo de hacer esto mal y terminar perdiendo mucho dinero o pagando intereses o lo que sea.

¿Ya se liquidó la operación para comprar el VEUR? Esa podría ser la razón por la cual el dinero (moneda) todavía está en su cuenta.
No estoy 100% seguro de lo que implica "establecido", pero supongo que sí, ya que esto fue hace ~ 2 semanas.

Respuestas (1)

Estás confundiendo las posiciones abiertas y el saldo de la cuenta.

Su posición en GBP es 1000, eso es lo que ha comprado. Luego usó parte de él para comprar otra cosa, pero para el corredor todavía tiene una posición abierta de 1000 GBP. Solo lo cerrarán cuando les devuelvas los 1000 GBP. Lo que hagas con él hasta entonces no es asunto de ellos.

El saldo de su cuenta (fondos disponibles) en GBP es 10.

Supongo que eso es lo que no entiendo. ¿Por qué tengo que "devolverles" 1000 GBP? ¿No compré 1000 GBP?
@ggambett, su moneda principal es CHF, por lo que compró GBP, como si comprara cualquier otro valor: abrió una posición.
ESTÁ BIEN. Tal vez sea solo un problema semántico. Solo quiero estar seguro de que no estoy pidiendo prestado nada y, por lo tanto, debiendo intereses.
@ggambett no interés, sino diferencia de tipo de cambio. Eventualmente tendrá que volver a vender la GBP después de cerrar su posición de acciones, y puede aumentar las ganancias en CHF o reducirlas.
Todavía estoy tratando de envolver mi cabeza alrededor de esto. Supongamos que compro 1000 GBP y luego compro GOOG por valor de 1000 GBP. Un mes después GOOG tiene +50% y lo vendo por 1500 GBP. Uso 1000 para cerrar la posición GBP. ¿Qué pasa con las otras 500 GBP? ¿Es solo el saldo de la cuenta en efectivo? Si es así, ¿por qué no es esto lo que sucede cuando compro las 1000 GBP originales? ¿Espero que mi saldo en CHF se reduzca y mi saldo en GBP aumente? Me temo que todavía no entiendo lo de la "posición abierta" en el caso de las divisas.
Además, ¿intereses de reinversión? Argh, esperaba que esto fuera tan simple como cambiar dinero :-/
Así que parece que toda la confusión proviene de lo que IB llama "posiciones de divisas virtuales", que específicamente no reflejan los saldos reales. Todavía no estoy seguro de lo que realmente son , pero al menos parece que no estoy haciendo nada malo ni estoy perdiendo la cabeza. Gracias por su respuesta :)
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