Digamos que una acción se vende a alrededor de $ 50.00 y tengo, digamos, 1,000 acciones.
Ahora imagine que quiero hundir el precio, según su experiencia, ¿pueden desencadenarse ventas masivas, por ejemplo, vendiendo las 1000 acciones a, digamos, $5,00 cada una y comiendo la pérdida?
La teoría detrás de esto sería que los programas de computadora buscan señales de compra/retención/venta y ven algunas señales altas que dicen "vender".
¿Qué sucede si vendo las 1,000 acciones en, digamos, incrementos de 8 a 12 acciones separados por aproximadamente 20 segundos a +/- 20% de los $ 5 para que parezca una nueva normalidad?
Suponiendo que está ejecutando su orden en un intercambio registrado por un corredor registrado, su orden se ejecutará al mejor precio de oferta disponible. Esto se debe a que los corredores están legalmente obligados a obtener el mejor precio disponible.
Por ejemplo, si el mercado muestra una oferta de 49,99 y una oferta de 50,01 y envía una orden para ofrecer 1000 acciones a las 5,00, su orden se ejecutará a 49,99. Esto supone que las ofertas existentes son por suficientes acciones para llenar las 1000 acciones que se ofrecen. Si la acción que está ofreciendo carece de la liquidez necesaria para ejecutar la orden, es decir, la oferta de 49,99 es por menos de 1000 acciones y las ofertas de "nivel dos" no son suficientes para ejecutar las acciones restantes, entonces la orden se publicará en el mercado como una oferta para vender el saldo (1000 - acciones ejecutadas a 49,99 y aquellas ejecutadas en ofertas de nivel dos) a 5,00.
Estoy bastante seguro de que el escenario que está describiendo se describiría como manipulación del mercado y sería ilegal.
Esa cantidad de acciones es demasiado baja para crear "ondas" en el mercado.
Por lo general, no especifica el precio de venta de las acciones, a menos que esté personalmente en el piso negociando los valores.
E incluso entonces, con un volumen de $ 50,000, solo significaría que desperdiciaste $ 45,000.
Para la mayoría de las personas, significaría establecer una orden de venta de $ 5, y el corredor entendería que "vender este valor siempre que el precio esté por encima de $ 5".
Cuando llega al volumen de negociación requerido para influir en el precio, por lo general también está sujeto a algunas regulaciones que prohíben algunos movimientos.
Uno de ellos es Pump and Dump , e incluso si está sugiriendo lo contrario, podría ser en preparación de esta estafa.
Además, el software utilizado para el comercio de alta frecuencia (que todos los chicos geniales [a] en Wall Street están usando en estos días) emplea heurística avanzada (y patentada) para analizar el mercado y realizar miles de operaciones en un corto intervalo de tiempo.
Sobre la velocidad de HTF:
Las decisiones se toman en milisegundos, y esto podría resultar en grandes movimientos del mercado sin motivo.
Por lo tanto, un operador humano que intente manipular el mercado frente a estas configuraciones de HTF sería como un niño en un triciclo que intenta escapar de Flash (DC comics).
[a] Cool Kid: no son realmente niños, más bien tiburones disfrazados. Tiburones devoradores de dinero.
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