¿Cuál cree que es el precio justo de esta acción basado en estos estados financieros resumidos? [cerrado]

He estado tratando de hacer una valoración leyendo los estados financieros, pero creo que solo estoy adivinando. Tengo una idea, pero no entiendo completamente. ¿Puedo obtener una valoración y una breve explicación de cómo se hizo la valoración? La referencia que estoy tratando de entender es:

Anual:Anual

Trimestral:Trimestral

Puede hacer un análisis de valoración de comparables o DCF utilizando los estados financieros, aunque necesitará estados financieros más completos que los proporcionados en el enlace.
Sin embargo, @NuWin, la única información que tengo son esos. ¿Cómo puedo saber en qué acciones invertir dada esa información?
Las valoraciones son, en el mejor de los casos, estimaciones aproximadas, generalmente se basan en suposiciones sesgadas y pueden variar mucho de un analista a otro. El análisis técnico de la acción del precio es el único análisis basado en hechos imparciales: el precio.
@Victor Supongo que el valor intrínseco de una acción es más del enfoque, supongo, y es simplemente arbitrario. Estoy perdido en el análisis técnico porque todas las acciones que compré que "rompieron" se hundieron al final del día y simplemente pierdo dinero. Recorto mis pérdidas, pero recorto más de lo que gano. ¿Qué funcionó para ti?
Por ejemplo, si observa las acciones en esta publicación principal, verá que ha bajado un 17% justo hoy después de una ruptura y no sabrá si se trata de una consolidación o no, a menos que conozca la historia de por qué estalló. Y según un corredor de bolsa que conocí recientemente, la ruptura se debió a un aumento reciente en las ganancias y valoraron el valor de mercado de la empresa en alrededor de 2
Voto para cerrar esta pregunta como fuera de tema porque la pregunta es una pregunta de enlace. Todos los datos pertinentes se encuentran en un sitio web vinculado que puede no estar disponible en el futuro. Una vez que se agreguen los datos de mañana al sitio, la pregunta y las respuestas pueden estar desactualizadas.
Aquí está la mejor estimación del valor de esta acción: bloomberg.com/quote/FOOD:PM No, no eres mejor valorando acciones que el mercado de valores.

Respuestas (2)

Con un solo estado financiero que muestra dos períodos, el análisis fundamental es difícil. Vas a tener que hacer MUCHAS suposiciones para determinar un precio justo. ¿El flujo de efectivo en el período es normal o anormal? ¿Será sostenible el crecimiento del flujo de efectivo en ese período? ¿Qué factores podrían obstaculizar el crecimiento futuro? ¿Hay muchas actividades no monetarias que ayudarían o perjudicarían a la empresa a largo plazo?

Otro método es comparando múltiplos . Mire relaciones como precio/ganancias (P/E), precio/ventas y precio/valor contable para ver si las acciones parecen estar "infravaloradas" en relación con otras empresas en el mismo mercado. Sin embargo, aún debe ser cauteloso, ya que el denominador en estas proporciones podría ser insostenible (las ganancias o las ventas podrían inflarse debido a una actividad poco común) o existen otros factores que no se tienen en cuenta en estas proporciones para justificar el precio alto o bajo.

creo que solo estoy adivinando

Tú lo eres, pero también lo son todos los demás. En pocas palabras: con solo esa cantidad de información, su suposición es tan buena como la de cualquier otra persona.

Gracias, este es un buen comienzo para analizar el análisis fundamental. Estoy pensando en crear una lista de verificación para evaluar una empresa que pueda darme una idea general de la salud general de una empresa mediante el análisis fundamental. Luego administre aún más el riesgo combinándolo con análisis técnico y estadístico. (Algoritmos de detección automatizados y holísticos en todas las acciones en la base de datos según el impulso, el volumen, la intensidad de la tendencia, el RSI, etc. -> análisis fundamental y técnico de la salud de las acciones/mercado -> selección de acciones y período de reequilibrio)

Las acciones no valen nada, cero, hasta que alguien hace una oferta .

(Cosas como "documentos de análisis" de casas de bolsa y "hojas de cálculo" de corporaciones son: publicidad. Son materiales de marketing).

La acción vale cero porque no tiene ofertas.

Pero luego me interesa saber qué acciones probablemente subirían de valor. El análisis técnico por sí solo no es suficiente para mí. Quiero reducir aún más mi riesgo comprando acciones buenas pero infravaloradas
Lamentablemente y lamentablemente no puede disminuir su riesgo. De la enorme, enorme cantidad de profesionales a tiempo completo que gestionan cuentas comerciales (fondos, fondos de cobertura, comerciantes.. etc etc etc) la gran mayoría pierde dinero año tras año. Si hubiera una forma de "reducir el riesgo", lo harían.
Hay riesgos que no se pueden evitar con certeza. Pero diversificarse en una cartera y elegir buenas acciones que sean buenas tanto desde el punto de vista técnico como fundamental probablemente pueda brindarle una mayor probabilidad de éxito, creo, porque serán más sólidas y, por lo tanto, menos riesgosas. Entonces, estoy tratando de entender si el valor de mercado de las acciones en este momento está sobrevaluado o infravalorado tratando de determinar el valor intrínseco de las acciones. Si está infravalorado y con buen potencial en el futuro y una buena gestión de la empresa, entonces la probabilidad de que suba es mayor.
@Pherdindy Sí, hay acciones que tienen "más probabilidades" de ser "más seguras" que otras (piense en blue-chip vs. .COM-boom-bandwagoners) (pero no hay garantías (piense en Enron, Pan Am)). Lo que muy rara vez encontrará son acciones sobrevaluadas o subvaluadas. El "precio actual" (usando el término de manera un poco vaga) lo habrán alcanzado personas e instituciones mucho más versadas en leer balances, seguir noticias políticas y corporativas (más un grado de intuición y conjeturas), lo que hace que las operaciones sean mucho más grandes. de lo que nunca lo harás. Cualquier "probabilidad de subir" ya estará en el precio.
@TripleHound entonces, para personas solteras como yo, ¿qué puedes sugerir que haga además de orar por lo mejor? Creo que la suposición del análisis técnico es que todo ya está contabilizado en el precio. Entonces, si ese es el caso, ¿no debería molestarme con los fundamentos en absoluto? Si es solo un acto de esfuerzo sin sentido tratar de aprender el valor de una empresa
hola @Pherdindy, De la enorme, enorme cantidad de profesionales a tiempo completo que administran cuentas comerciales (fondos, fondos de cobertura, comerciantes, etc., etc.), la gran mayoría pierde dinero año tras año . Su mejor apuesta es un fondo indexado, parece que a la larga subirá. (Por supuesto, muy a menudo baja durante 10 o 20 años).
@Fattie Sí, sé lo difícil que es comercializar en este momento. Pero estoy interesado en conocer las formas de cómo aumentar mis posibilidades en el mercado. Por ejemplo, si sé que el apoyo es muy pesado y fuerte en un punto determinado y sé que la empresa está infravalorada, entonces puedo participar porque mis posibilidades son buenas. Necesito los calculos en especifico. Compré una acción que está siendo comprada por una gran institución y ha mantenido el apoyo sin importar quién le vendió por valor de cientos de millones. Es probable que gane dinero si compro a los mismos niveles que él cuando acumula
"Pero estoy interesado en conocer las formas de cómo aumentar mis posibilidades en el mercado". Sinceramente, no hay manera. "Sé que la empresa está infravalorada", no hay forma de saberlo. Si hubiera comerciantes y fondos ganarían dinero en los mercados. "Necesito los cálculos en concreto" se desconoce por completo cómo "valorar" una empresa. Es literalmente equivalente a decir "adivina el precio futuro". Si alguien pudiera hacer esto sería rico. Si alguien pudiera viajar en el tiempo, simplemente ganaría la lotería.
La mayoría de la gente dice que "distribuir" diversificar para reducir el riesgo. La mejor apuesta parece ser simplemente comprar un fondo indexado.
Observe que las personas han votado negativamente esta respuesta, que dice que no se puede hacer. Pero, por supuesto, no verá ninguna respuesta que explique cómo se puede hacer . Porque no se puede hacer.
La gente dice esparcirse para diversificarse para protegerse del riesgo que no se puede evitar. Tales como juicios, calamidades, etc. Lógicamente, creo que disminuye el riesgo se mire como se mire. Comprar en soporte es similar a aplicar los principios de la física cuando las paredes son más duras, entonces las posibilidades de que se rompan son mucho menores, es una verdad universal. Solo estoy interesado en descubrir otras formas de verificar y si todo se ve bien, es más probable que ingrese. Solo digo que tratar de determinar el valor de algo es mejor que tener los ojos vendados, pero sé que hay incertidumbre.
Los estados financieros también son hechos, a menos que estén manipulados o los datos no sean exactos. Representa hechos reales. Es por eso que creo que saber cómo usar esa información puede reducir aún más el riesgo, incluso si la información está retrasada con respecto al precio de mercado. Porque cuanta más información sepa, mejores decisiones podrá tomar. Y solo me interesa cómo la gente normalmente evalúa a las empresas porque no sé nada:/
Es cierto que los estados financieros son, por supuesto, hechos. Pero las ganancias y el valor no tienen conexión con los precios del mercado de valores. "Y solo estoy interesado en cómo la gente normalmente evalúa a las empresas", eso es perfectamente razonable; pero sería peligroso usarlo para comerciar ya que no funciona :)
Entiendo lo que quieres decir porque el precio de las acciones es solo oferta y demanda y hay millones de factores por ahí y las declaraciones, a pesar de ser buenas, podrían no traducirse en resultados. Es por eso que nunca antes consideré el análisis fundamental, pero estoy interesado en escuchar la opinión de otras personas, especialmente analistas fundamentales, porque quiero ampliar mi perspectiva, tal vez tenga sentido y sea práctico.
El administrador de fondos más rico de nuestro país, similar a Warren, escribe tantos artículos macroeconómicos. Probablemente entiende la economía que sucede en todo el país. Durante 20 años, su fondo ha tenido un rendimiento superior y es multimillonario. Al igual que Warren y muchos inversores, prefieren observar el valor intrínseco de las acciones y estoy tratando de entenderlo. philstar.com/business/2016/03/13/1562629/… Así es como analiza las cosas y funciona.
Lo entiendo completamente y deberías mirar lo que esos dos tipos tienen que decir. el problema con los 1 o 2 ejemplos (en la Tierra) de tipos que "ganaron mucho dinero diciendo que son fundamentalistas" ... no es racional que solo "2" personas hayan podido hacer esto, probablemente sea solo suerte de la multitud ("tenía que haber uno o dos") En segundo lugar, Buffet básicamente hizo "2 o 3 llamadas realmente buenas" (como "el seguro funcionará bien"). Eso es todo. Considere decir pro Poker. Observable, indiscutible y estadísticamente, puedes ser "bueno" en eso y los "buenos" jugadores ganan dinero. No es el caso con el comercio.
(De todos modos, como dices, deseas saber cómo proceden esos dos tipos, y es bastante justo).
@Fattie gracias, el mercado es difícil con mucha gente diciendo qué funciona y qué no, solo estoy experimentando, tal vez entienda mejor el mercado y funcione para mí.
¿Cuál cree que es el precio justo de esta acción basado en estos estados financieros resumidos? [cerrado]
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