Gnucash: ¿cómo combinar transacciones programadas y datos bancarios en línea?

No sé cómo combinar transacciones programadas y datos bancarios en la práctica. Lo que he hecho ya:

  • Soy bastante nuevo en contabilidad, pero he leído Contabilidad para informáticos , por lo que conozco los conceptos básicos.
  • Ya usé gnucash por un tiempo y entré todos mis gastos e ingresos. Ahora quiero automatizar las cosas (empezando desde cero).
  • Tengo algunas transacciones programadas, alquiler de cuota y el alquiler se resta de mi cuenta corriente cada mes. Por lo tanto, me gustaría crear la transacción a través de la funcionalidad de transacciones programadas de gnucash y confirmar que el pago se realizó a través de los datos de la cuenta corriente. Eso significa que puedo planificar con anticipación a través de transacciones programadas y puedo verificar algunas transacciones de mi cuenta bancaria. Eso se conoce como reconciliación .

Mi problema es: no sé cómo combinar los dos. ¿Puedo hacer coincidir transacciones programadas para ser confirmadas por datos importados? ¿Cómo debe ser la estructura de la cuenta para esto?

Una transacción programada, como el alquiler

  • disminuye mi cuenta corriente
  • aumenta mi cuenta de alquiler

y no está confirmado. Durante la conciliación me gustaría importar mis datos bancarios, pero esto también disminuiría mi cuenta corriente y aumentaría mi cuenta de alquiler; la transacción programada ya ha sido creada.

Creo que no entiendo parte del proceso de reconciliación o importación.

Respuestas (1)

Parte del proceso para importar sus datos bancarios es resolver las transacciones importadas contra las transacciones existentes que ya se muestran en la cuenta. Esto se denomina transacciones de "coincidencia" y debe ocurrir antes de que termine de importar los datos financieros. Así, si tengo una transacción programada el día 1 de alquiler:

4/1/1999   "Payment to evil landlords"      Expenses:Rent      $100

Y la transacción real viene de mi cuenta bancaria el día 3 (porque nadie paga el alquiler a tiempo):

3-Apr-1999   ACH DEBIT TO ABC RENTAL COMPANY          -$100

Mi trabajo es decirle al software que estas dos transacciones son realmente lo mismo y no crear un registro adicional para el "DÉBITO ACH..." en la cuenta bancaria. Hay guías que le muestran cómo hacer esto para varios tipos de archivos, por ejemplo, aquí está la guía de importación para el tipo de archivo Quicken "QIF" (el formato más común para descargar datos de transacciones bancarias). Si realiza el proceso y algo sale mal, siempre puede restaurar una copia de seguridad de su archivo gnucash e intentarlo de nuevo.

Gracias Derek, tienes razón y pasar por el proceso de importación resolvió el problema.
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