¿Debo vender mis acciones cuando alcanzan un máximo de 52 semanas para "comprar bajo, vender alto"?

Aunque parezca poco intuitivo, debe ignorar racionalmente el rendimiento anterior de esta acción (incluido el hecho de que está en su máximo de 52 semanas) y concentrarse exclusivamente en los factores que cree que deberían afectar su avance. Si cree que va a subir aún más, más que el rendimiento de sus otras opciones sobre dónde poner el dinero, quédese con la acción. Si cree que ha tocado techo y que va a bajar, ahora es un buen momento para vender.

Para decirlo de otra manera: si no tuviera ya este stock, ¿lo compraría hoy?
Su elección es casi la misma: puede elegir entre una suma de efectivo igual al valor actual de mercado de las acciones, O las acciones. ¿Cuál crees que vale más?

También mencionó que solo tiene 10 acciones en la cartera. Algunos son probablemente un porcentaje mayor que otros, y esta distribución puede ser diferente de lo que desea en su cartera. Puede que sea el momento de hacer un reequilibrio , lo que podría implicar la venta de algunas acciones en las que su posición es demasiado grande (como un porcentaje de su cartera) y el uso de las ganancias en una o más categorías en las que no está tan invertido como le gustaría. ser. Esta podría ser una buena oportunidad para aumentar la diversidad en su cartera.

Si parte de su recompensa y motivación para operar es emocional, no puramente financiera, podría vender ahora, marcarlo como una "ganancia" y pasar a otra oportunidad. No es probable que el comercio basado en las emociones optimice su saldo futuro, pero no todo el mundo está interesado en el comercio o el dinero por el dinero. ¿Qué te ayudará a dormir mejor por la noche y a mejorar tu calidad de vida? Si mantener la acción lo estresará y se arrepentirá de una oportunidad perdida si baja, y venderla lo hará sentir feliz y confiado incluso si aún sube más (por ejemplo, lo interpreta como una confirmación adicional de que hizo una buena elección en en primer lugar), puede decidir que el riesgo de rendimientos financieros subóptimos (del comercio basado en la emoción) es aceptable.

Como señala CQM, también puede configurar una orden de venta final para que se active solo cuando las acciones estén en un cierto porcentaje o monto en dólares por debajo de lo que sea que alcance su punto máximo entre el momento en que establece la orden y el momento en que se dispara/caduca; el precio de activación aumentará con la acción y se mantendrá a medida que baje.

Compré 1000 acciones de Apple, cuando costaba $5. Y, sin embargo, aunque la compra fue inteligente, las ventas fueron las más tontas de mi vida. "No puedes equivocarte tomando una ganancia" "Cuando una acción se duplica, vende la mitad y déjala correr", etc. Se duplicó, vendí la mitad, una ganancia de $ 5000. Luego se partió y siguió subiendo. En pocas palabras, obtuve ganancias de poco menos de $ 50,000 a medida que subía, y me quedaban 100 acciones para la división de 7 a 1. Las 700 acciones valen $79,000. Pero, si simplemente lo dejo correr, 1000 acciones se dividen en 14,000. $ 1,4 millones. Supongo que convertir $5,000 en $130,000 es motivo de celebración, pero se quedará conmigo como la oportunidad perdida de $1,3 millones.

Mire el gráfico y dígame el valor de vender acciones en su máximo de 52 semanas. Sin embargo, si grafica las acciones que se dirigen a la burbuja de las puntocom, verá un historial de acciones de $ 100 cayendo a un solo dígito. Pero ninguno de ellos lució un P/E de 12.

Compra barato, vende caro.

Creo que mucha gente aplica mal ese consejo. En lugar de usar esto como un consejo sobre cuándo comprar y cuándo vender , debe usarlo como un consejo sobre cuándo no comprar y cuándo no vender .

No compre cuando P/Es no puede soportar el precio actual de las acciones. No venda cuando las acciones ya hayan caído debido al pánico del mercado. No sigas a la manada o te pisotearán cuando cambien de dirección presas del pánico.

Si eres lo suficientemente inteligente como para vender antes de los pánicos, más poder para ti, pero deberías estar usando más de un máximo de 52 semanas en un gráfico para tomar esa decisión.

Obviamente, una acción que ha alcanzado un máximo es una ganancia esperando ser tomada, esté seguro, tome el dinero, ¡Venda, venda, venda!

Ah... pero espera, dicen "ejecuta a tus ganadores, elimina a tus perdedores", así que aquí esta acción es ganadora... sigue así, espera, espera, espera!!!!!

Por supuesto, si está aguantando, entonces cree que va a volver aún más alto... ¡Compre, compre, compre!

Entonces, espero que eso te aclare las cosas: vender, mantener o tal vez comprar :-)

Una respuesta más seria es no preocuparse nunca por el rendimiento pasado, si ha superado una valoración razonable, entonces considere vender, pero nunca se preocupe por vender solo porque alcanzó un precio de acción arbitrario. Si le preocupan las pérdidas, es posible que desee establecer un tope dinámico y vender si cae, pero si es una persona del tipo LTBH, manténgalo hasta que sienta que está sobrevaluado en comparación con sus fundamentos.

Principalmente tengo la intención de agregar a la respuesta de WBT, que es buena. Se ha demostrado que el "ímpetu" es un factor muy real y tangible en la rentabilidad de las acciones. Las acciones a las que les ha ido bien tienden a seguir haciéndolo bien; las acciones a las que les va mal tienden a seguir haciéndolo mal. Para un inversor de valor a largo plazo, por supuesto, la valoración fundamental debe ser lo primero que debe tener en cuenta, pero siempre que se sienta cómodo con el precio de la empresa en comparación con su valor, debe aferrarse absolutamente a él si ha estado subiendo. . El viejo dicho en Wall Street es "Reduzca sus pérdidas y deje que sus ganadores viajen". Como dijo WBT, puede haber algún beneficio emocional tangible al marcar su victoria mientras está adelante y no arriesgarse a que se estanque, pero diría que las probabilidades están a su favor. Si una empresa infravalorada comienza a subir el precio de las acciones, tal vez eso signifique que el mercado está comenzando a reconocerlo por el trato que es. Agárrelo y disfrute de los frutos de su investigación.

Debe vender todas sus acciones de inmediato y reinvertir el dinero en fondos indexados. A partir de ahora, usted está compitiendo contra tiendas de prop trading, bancos multinacionales y similares, que probablemente saben un poco más sobre esa acción en particular que usted.

Lo siento, cualquier otro consejo no tiene en cuenta que no debería elegir acciones en primer lugar.

Una posibilidad es asegurar las ganancias mediante la venta, donde se puede intentar optimizar un precio de venta iniciando una orden de stop loss móvil. Tendrá que ver los pros y los contras de ese tipo de pedido para ver si es adecuado para usted.

Otra posibilidad es comenzar la cobertura con contratos de opciones, si ese valor es opcional. Las opciones de venta con el delta apropiado costarán con el tiempo las ganancias futuras en el precio de las acciones, pero protegerán su riqueza si el precio de las acciones cae desde este punto alto.

Estas posibilidades dependen de cuáles sean sus objetivos de inversión. Por ejemplo, si está comprando sin importar el precio porque le gusta la orientación a futuro de la empresa, entonces cambia sus decisiones de crecimiento y preservación del capital.

Aquí en Australia, el precio de una acción suele ser más alto justo antes de un dividendo y más bajo justo después de un dividendo. Si compras justo después del dividendo, te lo perdiste hasta la próxima vez. Puede haber muchas otras razones por las que una acción puede exhibir ciclos anuales, trimestrales y mensuales.

Me pediste un consejo, así que te lo ofrezco. Tratar de cronometrar el mercado no es una gran estrategia a menos que esté sentado frente a una terminal de Bloomberg todo el tiempo. Otra persona que responde a su pregunta sugiere el uso de fondos indexados; es probable que tenga razón.

Busque "asignación de activos". Lo que quiere hacer es decidir que quiere que su cartera contenga, por ejemplo:

30% - 35% growth stocks
25% - 30% growth and income stocks
30% - 35% stocks from markets outside your own country
10% - 15% bonds

Si una de sus tenencias de acciones sube lo suficiente como para que esté fuera de los rangos de asignación de activos objetivo, venda una parte y compre algo en otra clase de activos para recuperar el equilibrio. De esa manera, obtienes algunas ganancias cuando las cosas suben, sin perder el acceso a posibles ganancias futuras. Lo mismo se aplica si algo se cae; usted compra más de esa clase de activos vendiendo otros.

Esto ha funcionado muy bien para mí durante más de 30 años.

En la medida en que un máximo de 52 semanas indique un pico, sí. Sin embargo, la verdad es que "comprar barato y vender caro" significa "¡Actúa como un tonto!"

Verá, cuando compra bajo, se percibe que está comprando basura total, tirando su dinero y, por el contrario, cuando vende alto, se percibe que es un idiota total: vendiendo un ganador. Así es como la gente te verá cuando de hecho estés comprando barato y/o vendiendo caro, ¿verdad? Son esas personas las que (mal)valoran el activo, ¿no? Un activo vale lo que la gente pagará por él, ¿verdad?

...Y no olvides que retener a un perdedor es MUCHO más fácil que retener a un ganador.

¡Buena suerte!

Tanto la venta como la compra de acciones son en parte ciencia y en parte arte. Recuerdo que una vez también vendí una acción en su máximo de 52 semanas. Esa acción en particular "cuadruplicó" su valor durante las próximas 52 semanas. Tenga en cuenta que obtuve un ROI del 50% en la acción, pero mi punto es que ninguno de nosotros tiene una bola de cristal sobre si una acción en particular se detendrá o comenzará a subir o si se detendrá o comenzará a bajar. ¡Si alguien tuviera esas respuestas, no le diría que las practicaría para ganar más dinero! Decide lo que quieres hacer y apégate a tus decisiones. Los alcistas ganan dinero cuando las acciones suben y los bajistas ganan dinero cuando bajan, pero los cerdos no ganan dinero. -RobF

Según el patrón del gráfico, cada vez que una acción rompe su máximo de 52 semanas.

1. Aterriza en la zona libre, que también depende del volumen positivo, pero la mayoría de las acciones le dan al menos un 5-10% más después de romper el máximo de 52 semanas con un buen volumen positivo.
2. La mejor estrategia es mantener una proporción del 60-40%, vender su parte del león cuando su acción haya alcanzado tales puntos y jugar con otro 30% con un máximo de 52 semanas como límite de pérdida.

Esta información puede diferir para las acciones de centavo, las acciones de pequeña capitalización y las acciones de mediana capitalización .

Sí, es la mejor manera de invertir y disfrutar de todo lo relacionado con el mercado. Warren buffet nos dio este consejo y es mejor que el oro. (platino) Comprar las acciones a un precio bajo y venderlas siempre que sea posible al máximo es algo seguro.