¿Cuál es la psicología detrás del patrón de rebote del gato muerto y cómo se puede intercambiar?

Con la agitación que afectó a la mayoría de los mercados en las últimas dos semanas, seguida de una pequeña recuperación a fines de la semana pasada, ¿estamos viendo un clásico Dead Cat Bounce aparecer frente a nuestros ojos?

Mirando los gráficos del S&P500 en los EE. UU. y el S&P ASX200 en Australia (para dar 2 ejemplos), parece el comienzo de otra liquidación y más confusión.

¿No es posible que esto se convierta en el patrón Dead Cat Bounce, lo que significa que los mercados se encontrarán con más movimiento a la baja? Si es así, ¿cómo se puede intercambiar este patrón si se produce, y cuál es la psicología detrás del patrón de rebote del gato muerto?

Definición de rebote de gato muerto
Tienes dos preguntas aquí. Creo que el del título es potencialmente legítimo. Pero su otra pregunta de "¿es esto un rebote de gato muerto en este momento? ¿El mercado volverá a caer?" es solo una especulación.
@BrenBarn, pregunto si está a punto de formarse un patrón técnico y cuáles son las posibles implicaciones de eso. A juzgar por las caídas de casi el 3% en Europa y EE. UU. hoy, parece que mi observación se está convirtiendo en un hecho. Puede que no te guste pero es lo que está pasando en los mercados y no es especulación ni opinión.
Un par de días de volatilidad no marcan un patrón.
Y un patrón que puede ocurrir fácilmente en una caminata al azar, como puede ser este, no necesariamente tiene una causa real o psicología detrás de él; el análisis puede decir más sobre el explicador que sobre lo explicado. "A veces un cigarrillo es solo un cigarrillo."
@BrenBarn La pregunta "¿Esto se convertirá en un rebote de gato muerto?" está pidiendo especulación. Sin embargo, esta pregunta dice: "¿Es posible que esto se convierta en un rebote de gato muerto?", que se puede responder sin especulaciones.
@keshlam: ¡solo porque no haya estudiado análisis técnico y desconozca la psicología detrás de los movimientos del mercado a corto plazo, no significa que no existan!
@Victor: No digo que no sea posible, solo que los datos aleatorios también pueden parecer coincidir con la teoría, especialmente si la coincidencia es retrospectiva en lugar de predictiva y existe un riesgo de sesgo de selección.
@BenMiller: Está bien, pero eso raya en lo sin sentido. Eso equivale a decir "¿Es posible que el mercado baje?" a lo que la respuesta siempre es sí.
@keshlam: la diferencia entre los datos aleatorios y los mercados son las emociones y las irracionalidades de los participantes del mercado, a saber, el miedo y la codicia.
Ok, se retira la objeción ya que es una hipótesis de trabajo válida. Estaría más convencido si viera más evidencia de que es un predictor útil (concedo que no me he preocupado lo suficiente como para investigarlo adecuadamente), y si no fuera tan consciente de cuánto de nuestro comportamiento es en realidad el simio. lo que tiene sentido para ello y nuestra justificación después del hecho.

Respuestas (1)

Tienes razón, se está formando un posible Dead Cat Bounce en los mercados bursátiles. Si se forma, significará que los precios no han tocado fondo, ya que este patrón es un patrón de continuación bajista.

Para que se forme un Dead Cat Bounce, los precios deberán romper el soporte formado por los mínimos de la semana pasada. Si los precios rebotan en el soporte y vuelven a subir, podría convertirse en un patrón de doble fondo, que es un patrón de reversión. El doble suelo se confirmaría si los precios superan el máximo reciente de hace un par de días.

Con respecto a la psicología del patrón de rebote del gato muerto, es que después de una clara y rápida reversión de los precios desde los máximos recientes, tiene 2 grupos de participantes del mercado que crean demanda en el mercado. En primer lugar, están aquellos que estaban en corto cubriendo sus posiciones cortas para obtener ganancias y, en segundo lugar, están aquellos que buscan una ganga comprando en lo que creen que es el mínimo. Entonces, durante unos días, los toros se hacen cargo de los bajistas.

Luego, a medida que llegan noticias menos positivas, los bajistas vuelven al mercado. Estos son más participantes que abren posiciones cortas, pero más aquellos que no pudieron vender anteriormente porque los precios cayeron demasiado rápido, viendo otra oportunidad de vender a un mejor precio. Así que los osos toman el control de nuevo.

A menos que haya muy buenas noticias a la vuelta de la esquina, es probable que los bajistas mantengan el control y los precios caigan aún más.

¿Cómo intercambiar un rebote de gato muerto (suponiendo que ya te hayan detenido en tus posiciones largas)? Si es agresivo, puede ir corto cuando los precios comiencen a retroceder desde la parte superior del rebote (con su límite de pérdidas justo por encima de la parte superior del rebote). Si es más conservador, colocaría su entrada para una posición corta justo debajo del soporte al comienzo del rebote (con su parada por encima de la parte superior del rebote). También puede colocar una orden para una posición larga por encima de la parte superior del rebote si se produce un doble fondo. A One Cancels the Other (OCO) sería una orden apropiada para tal situación.

¿Cuál es la psicología detrás del patrón de rebote del gato muerto y cómo se puede intercambiar?
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