Cómo no pagar impuestos en llamada cubierta

Compré 100 acciones de ESPO hace cuatro meses por $50 y vendí una llamada cubierta de $62 el 18 de septiembre en Robinhood.

Con las acciones cotizando a $61,50, creo que es probable que me asignen. Tendré que pagar impuestos sobre la ganancia $1,200 de ganancia de capital a corto plazo.

Estoy considerando comprar 100 acciones más de ESPO si las acciones alcanzan los $62, pero la garantía está vinculada a las acciones que ya poseo y no a las que compraré. ¿Hay alguna forma de cambiar la garantía de las 100 acciones originales a las 100 acciones recién compradas?

Entiendo completamente el riesgo de que las acciones puedan caer por debajo de $62 justo después de comprar más acciones. No me importa si eso sucede ya que realmente me gusta este stock.

Cuando obtiene una ganancia, debe impuestos. Es uno de los riesgos del comercio de opciones o simplemente el comercio. Las ganancias son "nerfeadas" por los impuestos que debe. A menos, por supuesto, que opere dentro de una IRA u otro plan calificado.
La ganancia de capital solo se vuelve imponible si se asigna la llamada corta.

Respuestas (1)

Con múltiples compras de acciones (o cortos), al vender, el valor predeterminado es Primero en entrar/Primero en salir (FIFO), a menos que designe el lote que se venderá. No sé si se puede hacer esta sustitución con una llamada cubierta. Hable con su corredor sobre esto.

Además de esa posibilidad, hay otras dos elecciones que implican opciones. Tenga en cuenta que se trata de opciones muy ilíquidas con interés abierto bajo, volumen diario bajo y diferenciales de oferta/demanda muy amplios.

  1. Compra para cerrar la convocatoria corta para que no te asignen. Ponga una orden de límite de bola baja y vea si tiene suerte.

  2. Haga rodar la llamada corta hasta una huelga y posiblemente fuera un mes.

En ambos casos, tendría que hacer un poco de trabajo preliminar para determinar cuál es el valor razonable.

Gracias de nuevo Bob, he estado haciendo lo mencionado por un tiempo. por alguna razón, cuando hago spreads termino perdiendo dinero, investigo y me aseguro de que la probabilidad de subida/bajada sea del 70%. todavía no lo entiendo bien. la llamada cubierta vendiendo y comprando 100 acciones adicionales cuando el valor está en huelga me ha funcionado. normalmente haces esto? Ya lo he hecho con VPU durante tres meses, sin asignaciones y gané alrededor de $ 200 cada vez.
Las llamadas cubiertas funcionan bien en un mercado neutral a alcista y así ha sido desde los mínimos de marzo. Verifique dos veces con su corredor acerca de la designación del lote. Lee esto .
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