Estoy usando Quickbooks Pro 2011. Recibí un pago en efectivo de $ 750 de un cliente, luego usé $ 150 para pagar la factura de un proveedor, creando un depósito bancario de $ 600.
No puedo averiguar cómo acreditar al cliente, mostrar el pago al proveedor y terminar con un único depósito de registro de cheques de $600.
Traté de hacer un depósito dividido de modo que haya dos líneas: una por $750 con el cliente en el campo "Recibido de" y la Cuenta de origen como "Fondos no depositados". El otro es por $150 negativos con el proveedor en el campo "Recibido de" y la Cuenta de origen es "Reparaciones y mantenimiento".
En la cuenta del cliente, se acreditan correctamente $750. Y en el registro de cheques, tengo el depósito correcto de $600. Pero en la cuenta del proveedor, el pago de $150 no aparece.
Entonces, o me estoy perdiendo una pequeña cosa o necesito hacerlo de una manera totalmente diferente.
Parece que necesita una cuenta de efectivo . Te sugiero que hagas lo siguiente:
Esto modela mejor lo que realmente sucedió en la vida real, en lugar de tratar de adaptar las cosas a un sistema que carece de una cuenta de efectivo.
Lo siento, Cash es demasiado vago para mantener registros precisos. Vuelva a la pregunta original, donde User673 describe la transacción. El cliente paga $750 en efectivo y el Usuario lo recibe. Los $750 completos se destinan a Cuentas por Cobrar-Cliente para reducir su deuda con el Usuario 673, o refleja un saldo acreedor que se aplicará a la deuda futura si se trata de un depósito. Todo el pago del Cliente se registra con precisión en su cuenta. Ahora, para el pago al proveedor y el depósito bancario de $600, debita la cuenta bancaria por $600. Los $150 restantes se cargan a Cuentas por pagar-Vendedor. Siguiendo el camino de las palabras del Usuario673, le entregó al Proveedor $150, depositó $600 en BankAccount. Tomó el efectivo y aumentó la cuenta bancaria del activo mientras disminuía la cantidad de cuentas por pagar al proveedor.
Esto refleja con precisión los pasos que usted y el efectivo realmente recorrieron. Evita tener que buscar detalles más tarde al auditar una cuenta tan general como "Efectivo" o "Fondos no depositados". Para una contabilidad más limpia, evite usar las cuentas generales tanto como sea posible.
Si está configurado en una cuenta bancaria que muestra los $ 750 completos, debite $ 750 de la cuenta bancaria y acredite $ 750 del cliente de A / R. Luego acredite la cuenta bancaria por $150 y debite al proveedor de C/P $150. Al equilibrar la cuenta bancaria, debe recordar que los $ 750 y $ 150 en su registro se muestran en el extracto bancario como un depósito de $ 600.
No debería tener problemas con los registros si sigue el camino que toma el efectivo, lo describió perfectamente para dar cuenta. Lo registraría con precisión y no ingresaría $750 en el registro de depósitos.
No estoy familiarizado con el software, pero conozco bien la contabilidad. Manténgalo simple y, por lo general, será evidente y fácil seguir la cadena de mando con sus ingresos y gastos, sin importar qué sistema use para mantener buenos registros. Le sugiero que la próxima vez que se encuentre en una situación confusa como esta, escriba los detalles como lo hizo aquí. Usted explicó de manera tan simple que era obvio dónde estaban las paradas en el camino que el efectivo hizo a través de sus manos, creo que lo verá con la misma facilidad. Escríbalo, tome un pequeño descanso para relajar su mente y luego lea sus palabras y lo entendió. Espero que esto haya resuelto su problema y lo haya ayudado a superar futuros obstáculos.
usuario673