Comercio: cómo lidiar con caídas (pequeñas o grandes)

Actualmente estoy aprendiendo a operar tanto manualmente como con EA.

Tengo preguntas: me gustaría saber cómo lidiar con la probabilidad de una caída de precios como la de 1987 (y muchas otras):

  1. ¿Es suficiente usar una cantidad correcta de Stop-Loss para contrarrestar la pérdida de dinero? (teóricamente, ¿sí?)

  2. ¿Es posible simplemente esperar a que el precio vuelva a subir desde un precio muy bajo (soy consciente de que es posible que no vuelva al precio original, pero es suficiente para evitar una gran pérdida de capital, especialmente cuando se utiliza el apalancamiento? )

  3. Si esperamos, ¿permitirá el corredor suficiente tiempo para que el precio vuelva a subir (a diferencia de la reciente desgracia de Alpari que cerró debido a la alta volatilidad de la moneda suiza)?

  4. ¿Hay algún otro consejo que deba saber para lidiar con eso?

He buscado por todas partes en la red pero no pude encontrar una buena respuesta, así que...

¡Muchas gracias chicos!

jeff lebas

La pregunta que siempre debe hacerse es "¿Compraría las acciones que tengo en este momento al precio de mercado actual?" Si la respuesta es no, vende. De lo contrario espera. No establezca puntos de anclaje emocionales en los que esté esperando que "vuelva" a algún número que tenga en la cabeza. Eso te costará a la larga.

Respuestas (2)

  1. sí... pero tiene que ser "correcto" ya que podría impedirle salir del mercado solo por la volatilidad en ocasiones si su stop está demasiado cerca del precio de mercado. Puede utilizar la volatilidad histórica para estimar esto.
  2. Siempre que no esté operando con margen o con instrumentos que podrían alcanzar la madurez antes de que recupere su fuerza anterior, entonces este es un curso válido (aunque necesita aprender cuándo tomar la pérdida y seguir adelante). Si está operando en una cuenta de margen (es decir, utilizando apalancamiento), se producirá una llamada de margen y tendrá que publicar más margen, lo que incurre en costos adicionales (aunque solo sea como costo de oportunidad).
  3. siempre que pueda cubrir los márgenes, los costos, etc., un corredor viable le dará todo el tiempo que desee para mantener un instrumento, pero nuevamente tenga cuidado con el vencimiento de ese instrumento. SIN EMBARGO existe el tema del riesgo de contraparte; ¿Se puede confiar en que su contraparte (es decir, el corredor) pueda cumplir sus contratos con usted? Menciona que Alpari cerró y otras casas de bolsa se declararon en quiebra en los últimos años, en general, como cliente de una casa de bolsa, usted ocupa un lugar muy alto en la lista del liquidador de personas a quienes pagar, pero aún es posible que no quede suficiente capital. en la empresa para reembolsar (todo) el dinero que se le debe contractualmente. En ese caso, perderá aún más dinero cuando gane que cuando pierda.
  4. (i) Parece muy interesado en no perder demasiado dinero, pero no mencione quedarse con el dinero que ha ganado: las órdenes de toma de ganancias le permitirán cristalizar cualquier ganancia si espera que los precios alcancen su punto máximo y luego retrocedan (lo hacen como regla y no como excepción). (ii) no olvide que puede cubrir su posición haciendo una "apuesta" opuesta; usted menciona principalmente FX en su ejemplo, donde la posición corta obvia es tomar la posición opuesta en una moneda correlacionada, pero también puede usar opciones de compra y venta con un efecto similar. Si tengo 1 millón de USD como ZAR a 11,581 (está bien, ese es el precio en este momento...) puedo comprar una opción de venta para vender parte de esa cantidad (no puedo calcular la cantidad de cobertura ideal en este momento) a ese precio lo que significa que he pagado para asegurar ese precio.Le recomendamos que aprenda todo sobre la cobertura delta, si no sobre otros tipos, ya que los conceptos son muy útiles para administrar el riesgo.

advertencia: recuerde que los derivados complejos pueden ser muy malos para su riqueza (incluso si los entiende COMPLETAMENTE).

Puede comprar opciones de venta fuera del dinero que podrían minimizar sus pérdidas (o incluso hacerle ganar dinero) en caso de una gran caída.

Las opciones de venta son buenas en el sentido de que no tiene que preocuparse de que no se completen o de no saber a qué precio se puede completar con una orden de limitación de pérdidas; sin embargo, las opciones de venta cuestan dinero y su valor decae con el tiempo. Es como comprar un seguro, siempre tienes que pagarlo.

Por supuesto, el costo de esas opciones reduce el retorno de la inversión. Hay razones legítimas para hacer esto a veces, pero analizar las compensaciones excede mi interés y, creo, la comprensión de la mayoría de los aficionados.
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