Cobertura de criptos (o dinero en general)

Estoy pensando en mover fondos entre varias monedas. Ahora mismo tengo USD ($) y Euros (€).

Mi objetivo es comprar algo de Ripple (XRP), una criptomoneda.

Ripple se puede negociar contra €, USD y Bitcoin (BTC).

Traté de hacer los cálculos yo mismo, pero se está volviendo confuso hasta el punto en que no estoy seguro si mi lógica es defectuosa o no. Aquí lo tienes.

Solución 1:

Simplemente podría comprar XRP con mi EUR y obtener un intercambio simple. Sin cobertura aquí, bastante simple.

Solución 2:

Podría comprar BTC con EUR o USD, porque el BTC es actualmente mucho más fuerte que el XRP y también tiene una tendencia alcista importante (alrededor de 5500-5700 en el momento de escribir este artículo, desde 4800 hace unas 15 horas).

Entonces, debido a que BTC sube (y XRP en realidad bajó un 5% anoche), el BTC/XRP actual es, si entiendo correctamente, realmente favorable.

Hace 24 horas, podía obtener algo de XRP por 1 BTC, pero hoy puedo obtener más .

Pero, debido a que primero necesito cambiar mi fiat por BTC, y debido a que BTC es más fuerte que ayer, obtendré menos BTC .

Aunque BTC/XRP varió tanto como BTC/USD, porque es BTC el que se movió, por lo que XRP y USD se movieron en la otra dirección en la misma cantidad (¿es esto realmente correcto?)

Entonces, incluso si obtuve menos BTC por mi fiat, no importa, porque lo que importa ahora es la mayor brecha en BTC/XRP.

Eso solo importa si creo que XRP volverá a subir. Supongamos que tengo razón (de lo contrario, esta pregunta no tiene sentido) y que eventualmente aumentará, mientras que btc aumentará o permanecerá igual (a largo plazo).

mi pregunta es

Si intercambio EUR -> BTC -> XRP ahora, de hecho me beneficiaría de la brecha, ¿verdad?

¿O estoy recibiendo esto al revés?

Aquí hay un sitio web que le permite ver los distintos pares de los que estoy hablando: https://www.bitstamp.net/market/tradeview/

TENGA EN CUENTA que no estoy pidiendo asesoramiento financiero "¿debería comprar ahora?", Estoy preguntando sobre la cobertura y si la brecha actual funcionaría de la manera en que creo que funciona, o no.

Pida aclaraciones si no fui lo suficientemente claro.

Respuestas (1)

No creo que entiendas bien la cobertura; para cubrir un instrumento, sin importar el tipo de valor, con otro el instrumento de cobertura debe estar correlacionado negativamente con el instrumento que está cubriendo. En términos simples, debe haber una expectativa de que si Bitcoin sube, Ripple caerá y viceversa. Esto es para que la pérdida de uno se compense con las ganancias del otro. El siguiente gráfico sugiere que, hasta las últimas semanas, BTC y XRP generalmente estaban correlacionados en términos de USD a largo plazo y que la divergencia reciente puede ser un problema.

USD frente a BTC y XRP

Por supuesto, solo hay una cantidad limitada de dinero disponible para los mercados de criptomonedas, por lo que puede considerar que hay motivos para suponer que si una moneda sube (frente al USD), otra debe caer, ya que el dinero tiene que venir de algún lado. Por el contrario, puede sugerir que ambas criptomonedas aumentarán de manera correlacionada en general a medida que más personas comiencen a invertir o comerciar en estos instrumentos, por lo que se inyectará dinero nuevo en los mercados. Aparte del gráfico presentado que muestra una correlación en general, no tengo motivos para creer que se verá una correlación positiva o negativa, por lo que no usaría una para protegerse de la otra.

Si tiene la intención de negociar la "brecha" que se ha abierto entre ellos porque cree que la tendencia anterior volverá, es una forma de arbitraje y claramente no es una forma de controlar el riesgo.

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