Digamos que voy a utilizar la venta al descubierto como una forma de cobertura. Por ejemplo, compraré $100 de acciones de GOOG y venderé en corto $100 de PNQI .
Digamos que mi bróker quiere un margen del 200 % en las ventas cortas (100 % de mi propio dinero y 100 % de las ganancias cortas).
Esto significa que, en total, gastaré $100 en GOOG, obtendré $100 de PNQI, pero luego pondré $200 en el margen, para un total de $200 de mi propio dinero.
Mi pregunta es si en lugar de poner $ 200 en margen, pongo mis $ 100 de GOOG y $ 100 de ganancias de PNQI.
Esto significaría que gastaría $100 en GOOG, obtendría $100 de PNQI, pondría esos $100 en el margen y luego pondría los $100 de GOOG en el margen. Esto sería sólo $100 de mi propio dinero.
es posible? Por supuesto, es un poco más riesgoso para el corredor (tiene que preocuparse de que suba el PNQI y baje el GOOG), pero solo cobraría algunas tarifas más y, en general, sería un aumento en mi apalancamiento.
Si esto no es posible con la venta en corto, ¿hay alguna forma de hacerlo con algún otro instrumento?
Nota: Siéntase libre de editar esta publicación para mejorar la terminología. (No se preocupe, en realidad no estoy poniendo $100 en el mercado de valores. Solo estoy jugando una simulación).
El margen del 200% para una venta corta es indignante. Solo debe aportar un margen del 150 %, del cual el 50 % es su dinero y el 100 % son las ganancias.
Con $100 de su dinero, debería poder comprar $100 de GOOG y corto $100 de PNQI.
Digamos que mi bróker quiere un margen del 200 % en las ventas cortas (100 % de mi propio dinero y 100 % de las ganancias cortas).
Si tiene que garantizar el 100% del valor de la posición en corto, entonces no tiene margen.
Mi pregunta es si en lugar de poner $ 200 en margen, pongo mis $ 100 de GOOG y $ 100 de ganancias de PNQI. Esto significaría que gastaría $100 en GOOG, obtendría $100 de PNQI, pondría esos $100 en el margen y luego pondría los $100 de GOOG en el margen. Esto sería sólo $100 de mi propio dinero.
Esto es lo que sucedería si se encuentra en los EE. UU., donde la tasa de margen Reg T es del 50% (y el corredor no requiere más).
Si esto no es posible con la venta en corto, ¿hay alguna forma de hacerlo con algún otro instrumento?
Si la acción ofrece opciones, puede negociar una posición corta sintética que imite una posición corta en el subyacente (venda una llamada de cajero automático y use las ganancias para comprar una opción de venta de cajero automático).
ross