Mirando un gráfico de SPY en finance.yahoo.com del 1 de marzo al 30 de noviembre de 2018, arrojó +1.67 (+0.61%). ¿El +0,61% incluye dividendos?
Mirando los datos históricos, se muestran los dividendos https://finance.yahoo.com/quote/SPY/history?p=SPY pero no estoy seguro si el número de 0.61% necesita ser ajustado de alguna manera.
El cambio de un día en el SPY del 29/11 al 30/11 es de + $1.67 (+0.61%). No es la declaración para el período del 1 de marzo al 30 de noviembre de 2018.
Yahoo proporciona el cierre real y el cierre ajustado. Por ejemplo, si compró 100 acciones de SPY al cierre del 20 de septiembre de $ 293.58, entonces el cierre del 21 de septiembre sería de $ 291.99. El 21 de septiembre fue la fecha ex-div por $1.323. Su posición de capital bajaría $1,59 pero recibiría $1,323 en la fecha de pago. Por lo tanto, su pérdida real fue de 27 centavos.
El cierre ajustado tiene en cuenta el dividendo. $291.99 del 21/9 menos $292.26 del 22/9 es la misma pérdida de 27 centavos.
Reinvertir los dividendos cambiaría ligeramente estos números porque cada dividendo reinvertido tendría una base de costo diferente. No reinvertir los dividendos del 1 de marzo al 30 de noviembre de 2018 habría tenido un rendimiento ligeramente mejor porque 2 de los 3 dividendos recibidos durante este período se habrían reinvertido a precios más altos.
Como respondió Bob (¡correctamente!), SPY no incluye dividendos.
Yahoo ofrece un vistazo al rendimiento total de S&P ^SP500TR que le permite calcular fácilmente el rendimiento total entre dos fechas. El único inconveniente es que comenzó en 1988.
Probablemente no sea la razón del .84%. La razón es más probable que todos los fondos indexados (incluido SPY) tengan tarifas/gastos. Por lo tanto, deben deducirse del rendimiento, lo que produce un rendimiento ligeramente inferior al del índice (en este caso, el S&P 500). Si se incluyen los dividendos en uno y no en el otro, la diferencia sería mucho mayor ya que el S&P 500 históricamente ha devuelto dividendos medidos en cientos de pb por año.
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