¿Cuál es el significado del término "reservas en la calle" en el contexto de las operaciones de los corredores? Sospecho que tiene algo que ver con Central Counter Party Clearing descrito en https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Counterparty_Clearing .
Este es un término técnico que se refiere al estilo de contabilidad de "doble entrada" de las transacciones por parte de los corredores.
Supongamos que un cliente ejecuta una orden de compra con su corredor. La contabilidad del corredor para esta "operación" se registrará como dos "operaciones" diferentes: una "operación" que muestra al cliente como comprador y al corredor como vendedor, y una segunda "operación" que muestra al corredor como comprador y la cámara de compensación como vendedor. . El resultado neto de estas dos operaciones es que el bróker no tiene una posición neta mientras que el cliente tiene una compra neta y la cámara de compensación tiene una venta neta con respecto a la cuenta de este bróker según lo contabilizado internamente el bróker. (Y los mismos métodos se aplican para una orden de venta de un cliente).
El registro de "negociación" del cliente/corredor, es decir, el lado del cliente de la operación, se denomina "reserva del lado del cliente", mientras que el registro de "negociación" del corredor/cámara de compensación se denomina "reserva del lado de la calle".
La forma en que lo usaría es que cada operación realizada por un corredor tiene un lado del cliente y un lado de la calle. El lado del cliente es para su cuenta de corretaje, y el lado de la calle es con quien negocian
Digamos, John Doe me llama a Charles Schwab y quiere comprar 100 IBM. Miro el mercado y decido que la mejor ejecución está en Arca. Hago comercio en Arca por el cliente. Luego, reservo una operación del lado del cliente en su cuenta y una operación del lado de la calle contra Arca. Si yo mismo fuera un distribuidor en IBM y ejecutara contra mi inventario, el lado de la calle sería básicamente interno, reservando una operación contra mi cuenta.
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