Uso Quicken para realizar un seguimiento de las inversiones. Me gustaría realizar un seguimiento del rendimiento. Aquí hay una situación que se siente mal:
En el momento de la venta, Quicken ahora dice que S2 tiene un costo base de $20 por acción. Sin embargo, originalmente compré a $ 10 por acción y solo estoy moviendo dinero. Considero que pasar de S a S2 es una transferencia, ya que no he agregado dinero externo. Quiero saber el rendimiento de mis inversiones basado en lo que invertí originalmente, no en la última compra de una acción en particular.
Esta situación se ve agravada porque Vanguard ha ampliado la población de personas que pueden invertir en sus acciones de menor costo ("almirante") , y me estoy aprovechando. Entonces, esencialmente, la base de costos para la mayoría de mis fondos se borrará en noviembre de 2010. Agravante.
¿Consejo?
Hmm, este sitio dice
Si usa Quicken, ingresa una nueva transacción del tipo "Adquisición corporativa (acción por acción)". Usted coloca las acciones de los inversionistas como la "Compañía adquirida", las acciones de Admiral como la "Compañía adquirente" y el índice de conversión 0.7997754 como el número de "Nuevas acciones emitidas por acción mantenida".
Parece una locura, pero tal vez ese sea el camino.
Editar : Esto apesta. En los comentarios, puede ver que las personas tienen que corregir manualmente el precio de las acciones para cada transacción debido a problemas de redondeo.
Edición 2 (enero de 2021): creo que una mejor manera de hacer esto es usar los informes de Quicken que analizan el rendimiento de la inversión a lo largo del tiempo de esta manera: (dinero que sacó) + (valor actual) - (dinero que puso). Eso es razonable y ya está implementado en Quicken. Por lo tanto, ya no uso la base de costos para el rendimiento de la inversión.