El informe del FOMC de la Reserva Federal de EE. UU. es uno de esos eventos que he identificado que, en la mayoría de los casos, tiene un impacto significativo en los pares de divisas adyacentes al USD. Y el informe de tipos de interés del BCE es otro evento de este tipo que tiene un efecto similar para los pares de divisas, siendo el EUR uno de ellos.
Para alguien que todavía es relativamente nuevo en el mercado de divisas, ¿qué otros eventos debo marcar en mi diario como inductores de cambios?
Todo lo relacionado con el banco central tendrá un gran impacto, ya que son ellos quienes determinan las tasas de interés, y las tasas de interés tienen un gran efecto en los flujos de divisas.
El PIB también es importante, ya que cuando hay una desaceleración económica, puede resultar en que el banco central reduzca las tasas para impulsar la actividad económica. Lo contrario también es cierto, los grandes aumentos en el PIB pueden significar que podría ser necesario un aumento de la tasa de interés.
Los datos de inflación también son muy importantes. Una vez más, grandes cambios en la inflación de cualquier manera pueden empujar al banco central a cambiar las tasas. Estos datos normalmente están en forma de CPI
Tenga en cuenta que cada banco central es diferente. Todos tienen mandatos específicos y datos económicos específicos en los que hacen hincapié. Últimamente, la Reserva Federal ha estado observando de cerca los datos de inflación, especialmente los datos de inflación salarial y el empleo. Las desviaciones significativas en estos puntos de datos de lo que esperan los inversores pueden mover mucho el mercado. Sin embargo, estos factores específicos son un poco menos importantes para, digamos, México, que se preocupa principalmente por la inflación general. Lea las declaraciones emitidas por los bancos centrales para saber qué es importante para ellos.
Los bancos centrales también emiten expectativas para cosas como el crecimiento, el IPC, etc. Si estas expectativas no se cumplen, puede resultar en un cambio de política, o al menos hablar de un cambio de política, en la próxima reunión del banco central. Anticiparse a estos cambios de política y operar en consecuencia es una estrategia para ser un comerciante de divisas rentable.
Además, hay varios calendarios de noticias de forex en línea que indican lo que probablemente sean noticias de alto impacto. Estos pueden ser útiles para comenzar.
Los discursos comerciales pueden ser difíciles, 1 comentario puede ser alcista y luego la siguiente frase bajista. Sin embargo, los algoritmos de lenguaje pueden procesar el tono de todo el mensaje antes de que pueda leer la primera palabra o incluso de haber terminado de descargar el texto de la declaración. La noticia más importante es el 1er viernes del mes, las nóminas no agrícolas fuera de los EE. UU. Solías recibir las noticias antes de que el precio se moviera, pero los algoritmos de alta frecuencia cambiaron todo eso, esencialmente los intercambios se llenan de cotizaciones, así que buena suerte a menos que estés usando un bucketshop. Es mejor esperar un retroceso de la reacción inicial si los números son buenos, de lo contrario, se llenará en el pico. Si los números se desvían mucho de las expectativas, entonces puede saltar. En 2006, el Banco de Inglaterra elevó las tasas de interés cuando no se esperaba y el GBPUSD subió 500 pips.
http://www.fasteconomicnews.com/fx_calendar.aspx
Es imposible determinar qué evento causará un cambio importante para un determinado par de divisas. Sin embargo, esto no significa que no sea posible identificar eventos que son importantes para el sentimiento y la dirección general del mercado. Existen numerosos sitios que ofrecen un calendario de eventos pasados y próximos y su impacto, que la mayoría de las veces se indica como bajo, medio y alto. Tales sitios son:
Editar :
Me gustaría agregar a eso que, si bien estos son los principales impulsores del mercado, no puede olvidar que principalmente brindan una cierta dirección para el mercado, pero que no siempre está claro en qué dirección irá el mercado.
Un ejemplo reciente y principal de un evento importante que desencadenó efectos opuestos a los que cabría esperar es la reunión del BCE que tuvo lugar el 3 de diciembre. Debido al hecho de que el mercado ya descontaba una mayor relajación por parte del BCE, el euro se fortaleció en lugar de debilitarse en comparación con el dólar. Este fortalecimiento se produjo a pesar de que el BCE, de hecho, ajustó el depósito en 10 puntos básicos hasta el -0,30 % y aumentó la duración del QE.
Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, es importante recordar siempre que los fundamentos son difíciles de comprender y que llevará un tiempo convertirlo en una segunda naturaleza y tener verdadero éxito en esta línea de negociación.
Por último, los fundamentos son solo una parte de la imagen completa. No pierda de vista los niveles de soporte y resistencia, así como la acción del precio para determinar cuándo y cómo ingresar a una operación.
Busque políticas y acciones insostenibles por parte de los legisladores, tanto antes como posiblemente durante, al observar los mercados ForEx. Considere algunos ejemplos:
Cada uno de esos eventos se podía ver en la creciente insostenibilidad de las políticas locales. Puede parecer que los mercados ForEx y las políticas locales permanecen en un camino insostenible durante mucho tiempo, pero el equilibrio se impondrá a todo a largo plazo. En dos de los casos anteriores, la respuesta inicial no fue suficiente para compensar el desorden, y se tuvo que hacer más y más intervención, lo que solo empeoró las cosas. Cuando sabe qué tan insostenibles son las políticas y qué tan grandes deben ser las correcciones, puede determinar rápidamente si una acción de los formuladores de políticas será suficiente.
A veces hay que dejar en paz al mercado. Demasiada interferencia de los hacedores de políticas para estabilizar el mercado en caída puede resultar en una gran crisis. Cada cambio se estabiliza después de un tiempo y también es aplicable en el mercado de operaciones de Forex. Por lo tanto, los inversionistas ansiosos deberían aprender a tener un poco de paciencia y esperar a que el mercado se estabilice en lugar de hacer predicciones aleatorias sobre las políticas publicadas por los responsables políticos.
Discursos del banco central de la moneda o del departamento de tesorería/finanzas que pueden anunciar un cambio significativo en la política. Eso incluye:
Particularmente cuando es una figura de alto nivel dentro del departamento, como el presidente o el primer ministro, quien hace el anuncio.
Estadísticas macroeconómicas:
Consideraciones geopolíticas, tales como:
Los calendarios económicos, como ForexFactory y MyFxBook, rastrean los comunicados de prensa económicos planificados. Evidentemente, un golpe de Estado o una declaración de guerra puede no ser bien conocido de antemano.
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